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基金景宏(184691)_基金_财经纵横

    要紧敏捷的

该基金的托管人中国1971库存审察了该公报。。

基金主管、被指出人比如显示包含我的人的真相。、精密和完整性的责怪。

    基金主管解说了这份使知晓的实质。。

一、基金简介

(一) 基金据以取名:景洪包装使充满基金

(短期基金):基金景宏)

基金商店行动准则:4691

基金发起人:广达包装股票有限公司

中华民国包装股票有限公司

中国1971经济的开展信托使充满公司

广东包装股票股票有限公司

大成基金能解决股票有限公司

基金发行日期:1999年4月27日

基金言之有理日期:1999年5月4日

基金市场管理所占有率总和:20亿基金单位

基金典型:和约型封锁构成

基金限期:15年

基金上市投资:深圳包装商店所

上市日期:1999年5月18日

(二)基金主管:大成基金能解决股票有限公司

注销和使产生结果地址:北京的旧称海淀区漓江路三号扬州公园大酒店1号 号楼

邮递区号:100044

公司因特网网站:http://

法定代理人:江济笙

总主管:龙小波

人发表负责人:杜鹏 胡永钦

电话体系:(010)68366518

电报传真:(010)68366598

(三)基金托管人:中国1971库存

表达地址:北京的旧称西城区涪城410号

使产生结果地址:北京的旧称光芒路7号Han Wei正直地7室1603室

邮递区号:100088

法定代理人:刘明康

托管在在长:陈儒

人发表负责人:王小涛

电话体系:(010)65612136

电报传真:(010)65612140

(四)财务主管公司:普华大华财务主管公司

注销和使产生结果地址:上海淮海路333号瑞安正直地12层

法定代理人:周忠辉

表达财务主管师:周忠辉、王笑

电话体系:(021)63863388

电报传真:(021)63863300

(五)法度公司:北京的旧称使程度横轴回转法度公司

注销和使产生结果地址:北京的旧称西城区阜外老百姓7号国投大厦711–715

法定代理人:苌宏亮

作用专门律师:苌宏亮

电话体系:(010)68095613

电报传真:(010)68095616

(六)报纸和网站的人发表:

所选人显示报纸的据以取名。:《中国1971包装报》、包装时报

中国1971包装监视能解决协商会议指出互联网广泛分布网站:http://www.cninfo. com.cn

中期使知晓预备现场:大成基金能解决股票有限公司

二、首要财务指标

1、基金净进项: 504,407,元

单位基金收益净额: 元/基金股

2、终点站基金资产: 3,205,021,元

3、终点站基金资产净值: 2,735,858,元

单位基金资产净值: 元/基金股

4、基金净资产进项率: 22.65%

5、流动本钱可分派进项率: 24.37%

6、流动本钱净值生长速度:

脱掉新产权股票奉献要素后的净值生长速度:

7、基金净增总进项率:

脱掉新产权股票奉献要素后的累计净生长速度:

三、基金主管使知晓

(i)基金业绩

多达2000年6月30日,基金单位净值达成人民币,年净生长速度,PO工夫净基金财产增长的结果要素,利息率期货生长速度为16.80 %。

(二)基金主管的任务使知晓

2000上半年,中国1971经济的尖利地退票,GDP生长速度达成,使充满、三大消耗必需品和净退场提供食宿较大的恢复,紧缩通货紧缩 ,全面增加交易效益,这为我国的开展引起了良好的外界一带。。

上半年,包装把持继续感情的中枢开展。,使行动起来和助长包装市场管理所开展的办法。包装公司抵押单据融资、交易进入市场管理所的三种典型、使充满者按两级市场管理所财产分派新产权股票、大力开展机构使充满者,如包装使充满基金、详述保安的机构资产入市柱槽筋又新产权股票发行办法的改革等谋略性都为二级市场管理所必需品的引起和详述作出了奉献。其间, 产权股票在市场管理所上的让和分派、二板市场管理所的吐艳、IPO柱槽筋的扩张及其对Tai的结果,包装市场管理所在休会历程中也经常呈现必然程度的调节器,但总体开展趋势良好安康。。

从1月1日到6月30日,上海产权股票典型高涨,深圳产权股票典型高涨,本基金能解决人运作的基金景宏由年底元的单位净值休会到元, 同期性净资产财产增长。

绝对地期包装市场管理所的特征是先急后缓,从不久以前12月28日到2月17日,市场管理所神速高涨,本电子事情的电子事情造成了市场管理所的明显休会。,代表新经济的的各式各样的推测、 各式各样的新的市场管理所评价基准和新的使充满理念浮出手术台, 早已由于每一件新设施的呈现和开展,都是伴奏。,向新经济的高处市场管理所、过高信任,对本钱市场管理所的折射使得价钱变奏越来越大。、高涨趋势太强、工夫太短。随后的市场管理所是迟钝的的。,但这是唱片的,国有交易大盘股大幅上升, 相形之下,电子事情广泛分布股已大幅缩减。,全体本利之和市场管理所想法的感情的中枢变奏与变奏关心。,但也使知晓,中国1971包装市场管理所的老练没什么高。,鼓吹和坚持不懈标志使充满的大型号的机构使充满。

基金景宏年底的使充满结成绝对地偏离于由于认真的竞赛公共浴室晚年的相干上地化脓的家用电器类交易,但跟随电子事情广泛分布市场管理所占有率的休会,基金主管尖的地对某人找岔子这一主修科目变奏。, 在使充满决策协商会议的领唱者下,测定地即时调节器广泛分布股的首要状态,过了一阵子更合适的的资产净增值。从1月1日到2月17日,23个商店日,基金景宏的净值程度从元休会到元,涨幅,市场管理所上的百分点的平均数的高处。 随后,广泛分布股大幅下跌。,咱们即时灵巧的地调节器了经纪战略。,会涨得过度、交换状况不明确、现钞流动量差的广泛分布股高现钞, 但它保存了广泛分布产权股票,增加远景更合适的。。甚至经过透过这种欺诈行动, 也未能完整避开互联网广泛分布急剧下滑的抽打,但咱们信任风的短暂,被视察的广泛分布公司和反复使充满被颁发专业合格证书是可以的。。

计划未来后半时,宏观经济的一带将继续好转的,延续7 本年的经济的衰退应该会越来越弱。,本年上半年经济的速度递增将放慢,官方使充满和消耗的启动应能小胜前两年内阁使充满的功能而译成经济的增长的首要动力。包装市场管理所将继续在话题下更准则, 市场管理所的平衡位首要宁静M的成功取得的事。,基金主管对本年后半时的市场管理所持血红色姿态。

本年后半时, 基金主管在做研究NAT的每机关后都深思。:相通领地使充满的增长、城乡电网自动化改革的前进、电子元件等上流货物的交换圆状物呈现、软件领土受到国务的谋略性的大力支持、生物工艺学领地到达突破性前进等要素使得前述的认为股票上市的公司存在良好的开展概率。乍的部委统计数字显示, 上半年电脑软件货物使接受量增长,数据相通和改变相通增长了86。 9%和,决定了我国领土做研究的根本立场。为了这个目标的,本基金能解决人在第二的四分之一,提早对基金景宏的使充满结成停止了大柱槽筋的调节器,不计保存事情状况的偏微商在远处、 增加广泛分布股,首要使充满将转变到高学科技术机关代表。 这种调节器使得基金景宏第二的四分之一的净值表现受到了很大的结果,但咱们深信,作为民族经济的增长的领群众的首领,高新技术交易业绩将装满地增加,咱们的使充满也可以是保安的的。、财产稳步感情的中枢增长,这是基金景向平之愿以短期兴趣猎取长期的兴趣的根本原因。 结果后半时产权股票行情管理所的首要要素、二板市场管理所的吐艳、基金业的开展与新基金的发行、新产权股票发行新产权股票的更改革,咱们将紧密关怀这些柱槽筋的静态。,工夫结成的战略调节器。

基金景宏的作用,本年上半年,它神速休会并回到诺玛。,说服全部化脓,基金主管将在总结基金运作的本着, 把基金景宏定势为生长型的包装使充满基金,同时在参谋的、理念、对使充满历程停止无效调节器和继续改良,引入科

学问数字化评价基准直接地和内省作用, 任务使这只基金使充满于优势领土。,在选股上采用绝对地辨析的办法并注意机能价钱比、把持本钱是首要作用,咱们的使充满哲学、认为辨析后记、本利之和辨析模特儿、包装使充满巧妙是完整和谐的,渗入调节器者。, 咱们希望的事基金景宏的使充满经过市场管理所的视察能使使充满者赔偿。

(三) 基金主管简介

蔡秋峰平民,基金主管,理学硕士,包装认为5年经历, 曾任上海永金工商资产能解决部、 北京的旧称金业恒昌工商股票有限公司资产能解决处。

王俊平民,基金主管助理,经济的学博士,包装认为5年经历, 曾在吉林包装做研究开发部任务、使充满库存部。

(四)内地监视使知晓

基金运作的合规述说

使知晓期内,基金主管坚持包装法、 包装使充满基金能解决暂行办法及高音部、《景洪包装使充满基金基金盟约》和以此类推关心法度法规的规则,在基金能解决运作中,缺少伤害基金赞成人兴趣的行动,基金使充满余地、 使充满除、使充满结成适合关心规则。。基金主管无怨接受仍然的老实和老实。、勤劳履行的能解决基础的与基金A的运用, 在精确的接管使充满风险的预设下,继续争得基金赞成人的最大兴趣。

内地监视任务使知晓

使知晓期内,基金主管以中间定位法度法规为本着、 基金盟约与基金运作内地审计方法、内地能解决、履行内地监视方法。、查账。内地查账审计的有力是:国务的法度法规的实行;容忍基金和约;内地规章

方法的安装启用;人把持与秘密的实行;职员行动准则与事业道德,目标的是准则基金资产的运作。,使充满风险的防护与把持,最大限地增加基金赞成人的兴趣。

在使知晓期内,为了使臻于使完美时好多基金运营能解决的接管请求,使获得基金运作的绝对孤独, 防护不妥相干商店和底细商店又本基金和本基金能解决人能解决的其它基金经过可能性呈现的违规穿插商店。基金主管采用的首要办法有::

一是修正和使完美时基金主管部、机关能解决方法,如商店能解决部, 与基金主管许可、孤独使充满决策、基金商店集合基础的,基金主管装备基金主管助理和商店员。,从参谋的和储备保证资产的运转孤独,顺应多资产能解决的必要。

二是提高监视。,增加概观频率。经过基金使充满的全历程,包含做研究回购、使充满决策、 使充满支配、实时或超前处置后的如次监控和复核, 引领不妥相干商店与底细商店事情,确保基金赞成人的法定权益不。

三是到达管理事情反应方法。,提高监视审计沟通与沟通。 绘样并逐渐使完美时细分月概观。, 使完美每月的机关每月的监控使知晓并反应INS,到达了良好的概观结果。。

四,应继续探究定量风险人的勤勉。。经过到达定量风险能解决模特儿,运用VaR和VAB 典型窗侧大都会、工业界产权股票风险,即时宣布参加竞选并宣布参加竞选公司内地风险能解决使知晓,使能解决层和基金主管可以即时包含制约, 像这样达成雨、雪等猛烈的把持风险的目标的。

五,要提高对职员行动守则的监视。。经过活期种植和日常监视,增加职员的事业履行,精确的的行动准则, 提高和助长容忍法度和公司规章方法

写作体系的精神力与主动性。

在使知晓期内,经纪者内地不存在不正当底细商店和相干商店。,基金主管能解决的基金经过缺少穿插商店。,缺少职员有诸如此类违规和违规行动,全体经纪、合规,装满维护基金赞成人的兴趣。

四、基金中期财务使知晓

(1)基金财务主管使知晓

1、资产拉账使知晓

2000年6月30日 单位:人民币元
初始圆状物数 终点站数
库存存款 39,826,860.65 427,365,219.98
商店使获得金 4,761,030.54 4,116,687.01
产权股票使充满本钱 1,778,674,043.81 1,694,077,821.12
保释金使充满本钱 484,958,184.91 609,316,394.63
产权股票使充满净增值财产 31,981,932.81 258,490,396.71
保释金使充满净增值财产 1,589,384.39 -27,039,265.13
回购使接受保释金 93,100, 0
应收信用分配金 0 42,
应收信用利钱 278,352.89 241,566.29
应收信用信用 4,338,836.71 4,475,
以此类推应收信用款 1,859,726.70 233,933,
基金资产财产 2,441,368,353.41 3,205,021,
周旋基金能解决费 5,173,553.51 3,312,550.28
基金托管 517,636.14 555,481.25
周旋信用 15,984,452.12 41,683,
周旋券商佣钱 279,089.25 1,326,703.85
周旋利钱回购 0 244,
排水渠回购保释金 0 401,900,
周旋产权股票 0 20,140,
以此类推周旋款 100,549.05 0
拉账总和 22,055,280.07 469,162,417.53
基金总单位(面值)2,000,000, 2,000,000,
未分派进项 385,741,756.14 504,407,
未取得净增值 33,571,317.20 231,451,131.58
基金资产净值 2,419,313,073.34 2,735,858,
基金市场管理所占有率总和 2,000,000, 2,000,000,
各基金单位资产净值 1.2097
2、收益分派使知晓
2000年1月1日至2000年6月30日 单位:人民币元
2000年1月1日 1999年5月4日(基金日)
突出 直到6月30日 直到12月31日
产权股票差价收益 453,957,834.97 387,188,856.50
保释金使接受使协调收益 -109,135.92 -4,624,285.14
股息收益 1,094,916.62 12,810,444.96
保释金利钱收益 36,595,513.50 19,193,306.66
以此类推收益 3,003, 16,292,508.16
收益总和 494,542,593.30 430,860,831.14
基金能解决费 20,627, 40,859,181.56
基金托管费 3,430, 4,087,601.16
以此类推费 1,818, 172,292.28
费完全的 25,876,620.66 45,119,075.00
绝对地期净进项 468,665,972.64 385,741,756.14
腊尽冬残未分派净收益 385,741,756.14 0
绝对地期净收益分派 350,000, 0
终点站未分派净进项 504,407, 385,741,756.14

(二)财务主管使知晓脚注
1、首要财务主管谋略性
(1)基金财务主管年度
本基金的财务主管年度为西历1月1日直到12月31日止。此财务主管持续的时间为1月1日至六月。 30天完毕。
(2)资产核算基础的:权责发作制
(3)基金记账标准货币:人民币
(4)基金资产的评价办法:
A、上市包装按当天价钱计算;目前缺少商店,在详尽地有朝一日的平均数的价钱计算。
B、未上市产权股票按本钱价钱计算。。
C、未上市保释金和库存存款按基金计算。。
D、在特别制约下,D是不值得讨论的性或非正常的的。,基金能解决人该当依粉底的关心规则行事。。
(5)收益确实谋略性
股息收益:股息日的确实;
保释金利钱收益:现实收到时确实。
以此类推收益:现实收到时确实。
(6)包装商店的本钱评价办法
产权股票使充满按现实收购价钱评价,在使接受时,采用改变额外的平均数的法停止开价。。
(7)税务日志:
理由财税字〖1998〗55号《在起作用的包装使充满基金税收收入成绩的预告》, 首要税目如次:
筹集资产筹集资产,不属于周转税余地,不周转税。
2。基金的产权股票进项包含商店产权股票。、保释金的范围进项,产权股票的股息、分配金收益,保释金利钱收益和以此类推收益,不征收交易所得税。
基金以4%的利息率印。。
(8)基金收益分派谋略性:
各基金单位接受平行的分派权。该基金的增加补偿了不久以前的全身虚弱。, 收益分派可以在相同年内停止。。今年基金使充满,缺少收益分派。 现钞收益分派,每年派遣一次,进项分派除不在表面之下基金净进项的90%。
2、相干商店
(1)相干式、商店的特点及其法度本着

协会党名 与基金的相干 商店特点 法度本着
大成基金能解决股票有限公司 基金能解决人、基金发起人 作为精华产生能解决费 基金盟约
中国1971库存 基金托管人 托管费作为精华产生 基金盟约
广达包装股票有限公司 基金发起人 租独身商店可容纳若干座位 座位租赁权同意
中华民国包装股票有限公司 基金发起人 租独身商店可容纳若干座位 座位租赁权同意
中国1971经济的开展信托使充满公司 基金发起人 租独身商店可容纳若干座位 座位租赁权同意
广东包装股票股票有限公司 基金发起人 租独身商店可容纳若干座位 座位租赁权同意
(2)2000年1月- 6个月中间定位人士可容纳若干座位商店
单位:元
序号 券商 库存公司债商店量 回购量 产权股票商店量
1 中经开 1,248,769,459.41
2 广东包装 197,636,303.70 1,052,100, 988,700,561.28
3 生辉包装 265,995,
一共 301,263,844.80 1,052,100, 5,560,193,993.48
序号 券商 产权股票商店量% 佣钱 佣钱%
1 中经开 22.46% 1,014,644.87 22.00%
2 广东包装 17.78% 840,387.50 18.23%
3 生辉包装 4.78% 216,125.33 4.69%
一共 100.00% 4,611,108.80 100%

(3)基金主管付款
基金主管的薪酬由两拆移团结,拆移基金能解决费,基金资产净值年费率。基金言之有理学期后,以防基金赞成利息率期货的20%越过,,超越拆移能解决费;另偏微商是履行授予。, 基金的可分派收益高于相同库存的可分派收益。
一年的期间活期储蓄率超越20%,利息率期货生长速度高于t,腊尽冬残可按必然除增加。基金主管的日常能解决,从有朝一日到独身月,每月的结清。计算态度为:
基金能解决费=前有朝一日资产净值 一年的期间说得中肯现实日期。
在财务主管持续的时间,基金筹集的总付款为,627,元。
(4)基金托管人托管费
结清基金托管人的托管费应计算为:,从有朝一日到独身月,每月的结清。计算态度为:
日托费=前有朝一日的净基金资产财产 / 一年的期间说得中肯现实日期。
在财务主管持续的时间,基金筹集总基金托管费O。,430,元。
3、首要资历突出叙述
(1)2000年6月30日应收信用信用使协调为人民币4元,475,元, 应收信用商店清算资产。它由以下两个拆移团结:上海应收信用信用清算基金1,364,元;深圳应收信用信用清算基金3,111,元。
(2)2000年6月30日以此类推应收信用信用使协调为人民币233元。,933,元, 首要是新产权股票购得解冻230,855,元;收到深圳商店使获得金2,977,元;以此类推应收信用信用101,元。
(3)30 2000年6月周旋信用 当天的使协调是人民币的41。,683,元, 处置商店清算资产。它由以下两个拆移团结:上海处置商店清算基金30,723,元; 深圳处置商店清算基金10,959,元。
(4)绝对地期以此类推收益累计总数为3,003,元,首要是存款利钱收益2,779,元;回购使接受保释金利钱收益98,元;购得新产权股票、新产权股票比例、 使恢复产权股票经纪费及以此类推进项125,元。
(5)绝对地期以此类推费累计总数为1,818,元,首要是每年结清1, 1999的费。,018,元;卖回购保释金利钱费621,元;人发表费150,元;以此类推消耗28,元。
(三)不成自在让的限制性基金资产。
多达2000年6月30日的上市产权股票(见逻辑反驳)

序号 产权股票据以取名 发行日期 上市日期 限限期
1 创办产权股票 2000.4.07 2000.4.27 在使接受日的6个月内
2 特发人 2000.3.07 2000.5.11 在使接受日的6个月内
3 安泰学科技术 2000.5.09 2000.5.29 在使接受日的6个月内
4 赣粤迅速 2000.4.18 2000.5.18 在使接受日的6个月内
5 Chunhui产权股票 2000.4.28 2000.6.01 在使接受日的6个月内
6 首旅股票 2000.4.27 2000.6.01 在使接受日的6个月内
7 清楚地清楚地星新材料 2000.4.03 2000.4.20 在使接受日的6个月内
8 丝股 2000.4.21 2000.5.29 在使接受日的6个月内
9 广汇股票 2000.4.24 在使接受日的6个月内
10 长垣电力 2000.2.18 2000.3.16 在使接受日的6个月内
11 乌江电力 2000.4.21 2000.6.08 在使接受日的6个月内
12 青岛碱业 2000.2.18 2000.3.09 在使接受日的6个月内
13 天水市产权股票 2000.3.20 2000.4.06 在使接受日的6个月内
14 凌钢股票 2000.4.10 2000.5.11 在使接受日的6个月内
15 金马产权股票 2000.5.19 2000.6.16 在使接受日的6个月内
16 深圳市产权股票 2000.4.29 2000.6.22 上市当天的6个月
17 米娅,湖北 2000.4.10 2000.4.27 上市当天的6个月
18 Minfeng纸 2000.5.11 2000.6.15 上市当天的6个月
19 潮人 2000.4.25 2000.6.08 上市当天的6个月
20 佛塑股票 2000.4.19 2000.5.25 上市当天的6个月
21 Languang学科技术 2000.6.22 上市当天的6个月
22 粗陶器工业界 2000.6.28 上市当天的6个月
23 Xingye聚脂 2000.4.28 2000.5.25 上市当天的6个月
24 矿泉疗养地大化 2000.3.20 2000.4.06 上市当天的6个月
25 大连遗忘列宁 1999.12.07 2000.3.01 上市当天的6个月
26 上实团结 2000.6.09 2000.6.29 增发拆移上市日2个月
27 国际和横向 2000.5.19 2000.6.07 增发拆移上市日2个月
完全的
序号 产权股票据以取名 向上弹本利之和 本钱 市值 净增值财产
1 创办产权股票 1190000 10686200 26096700 15410500
2 特发人 277228 2190101 8086741 5896640
3 安泰学科技术 237600 3559248 10024344 6465096
4 赣粤迅速 475000 5225000 8056000 2831000
5 Chunhui产权股票 277200 2406096 7861392 5455296
6 首旅股票 300000 1761000 6060000 4299000
7 清楚地清楚地星新材料 317000 2031970 5376320 3344350
8 丝股 425000 1776500 5244500 3468000
9 广汇股票 198020 1306932 5172282 3865350
10 长垣电力 356400 2174040 5057316 2883276
11 乌江电力 310000 2046000 4622100 2576100
12 青岛碱业 396500 1498770 4302025 2803255
13 天水市产权股票 277228 1275249 3859014 2583765
14 凌钢股票 419000 2338020 3645300 1307280
15 金马产权股票 226750 1244858 2947750 1702893
16 深圳市产权股票 598500 2753100 6104700 3351600
17 米娅,湖北 217800 962676 2824866 1862190
18 Minfeng纸 205085 1316646 2727631 1410985
19 潮人 257400 1984554 6918912 4934358
20 佛塑股票 375000 2355000 5550000 3195000
21 Languang学科技术 186600 1619688 4944900 3325212
22 粗陶器工业界 293089 2344712 4478400 2133688
23 Xingye聚脂 277000 1218800 3889080 2670280
24 矿泉疗养地大化 317000 1401140 3759620 2358480
25 大连遗忘列宁 809500 3302760 8070715 4767955
26 上实团结 198000 3437280 4439160 1001880
27 国际和横向 220653 3062664 3446600 383936
完全的 67279004 163566368 96287364

2、多达2000年6月30日的未上市产权股票

序 产权股票 比例 上市 向上弹 本利之和 本钱 市值 估值
号 据以取名 日期 日期 限期 净增值
1 管市场管理所占有率 2000.6.19 2000.7.06 上市当天的3个月 800000 12800000 12800000 0
2 凯莉股票 2000.6.21 2000.7.06 上市当天的3个月 686470 6507736 6507736 0
3 隆平高科 未上市 未知 430000 5581400 5581400 0
4 圣雪绒 2000.6.21 2000.7.06  78000 670800 670800 0
5 诚志股票 2000.6.22 2000.7.06  65000 643500 643500 0
6 在北方化学工程股票 2000.6.21 2000.7.12  105000 488250 488250 0
7 东边创业 2000.6.29 2000.7.12  57000 356250 356250 0

3、前述的34种限流约束、不克不及自在让给基金的产权股票。,当产权股票未入会估值时,按本钱价钱计算;以防早已上市,依当天的平均数的价钱。2000年6月30日时,已上市但散布向上弹的新产权股票净增值财产额为96,287,元。
4、基金预订及新产权股票市值分派,散布可在上市当天散布。
(四)基金使充满结成
1、按认为分类学的产权股票使充满结成

序号 分类学 本利之和 市值 净值除
(1) 交通运输 5,475,000 86,956, 3.18%
(2) 动力电力 3,177,813 65,319,304.19 2.39%
(3) 建材构筑 3,235,308 69,559,411.96 2.54%
(4) 冶金术 1,228,500 11,716,015.00 0.43%
(5) 机器制造业 1,201,463 19,299,900.66 0.70%
(6) 电子通信 32,368,278 818,103,973.75 29.90%
(7) 石油化学工程 4,033,920 58,161,940.60 2.12%
(8) 生物药品 224,700 4,372,662.00 0.16%
(9) 纺织须穿礼服的 3,422,045 142,434,290.69 5.20%
(10) 家用电器 1,160,100 17,587,116.00 0.64%
(11) 商贸观光 8,262,782 132,572,081.94 4.84%
(12) 农林复合渔业 8,520,681 178,154,484.18 6.51%
(13) 综合神学院学生 14,810,650 348,331,036.86 12.73%
完全的 87,121,240 1,952,568, 71.35%

流行的:交通包含路途、围栏、交通运输业、航空、海湾、贮藏等;动力和电力包含煤和电。、水电、水雷等。;生物医学包含国药、西方医学、药物等。。
2、 库存公司债、资产和资产
到2000年6月30日底,景洪包装使充满基金赞成库存公司债及货币资产为976,551,元,利息率期货的35.69 %。
3、基金使充满的前十股

序号 产权股票据以取名 市值 基金资产净值
1 复活的通信 190,658,249.92 6.97%
2 东边电子 171,342,738.40 6.26%
3 新太学科技术 167,049,349.38 6.10%
4 海虹重大利益 131,736,686.85 4.81%
5 振华学科技术 127,170,905.40 4.65%
6 花莲铁圈球场 108,714,437.44 3.97%
7 万里长城电脑 95,800, 3.50%
8 浙江以东 94,633,700.85 3.46%
9 山东库存 91,004,846.40 3.33%
10 上海强生 78,900, 2.88%

4、使知晓脚注
(1 日志突出标的评价办法:基金赞成上市包装的市场管理所平均数的价钱,未上市产权股票发行的本钱价钱计算。
(2)基金赞成每只产权股票的财产(按本钱价钱计算)均不超越基金资产净值的10%。
(3)周旋基金股息、应收信用利钱、应收信用购得新产权股票资产、周旋能解决费、 托管费、以此类推应收信用信用,如佣钱和使接受回购、周旋使协调为出借人使协调的193。,260,元, 废止法令产权股票行情管理所财产1,952,568,元,美国库存公司债和货币基金976,551,元后,相等的数量基金的净资产财产。
(五)到2000年6月30日底基金景宏使充满产权股票制约
1、 懂得产权股票小事(按市值与资产净值成除)

序号 产权股票据以取名 本利之和(库存) 市场管理所财产(元) 净值除
1 复活的通信 6385072 190658249.92 6.97%
2 东边电子 8970824 171342738.40 6.26%
3 新太学科技术 7712343 167049349.38 6.11%
4 海虹重大利益 2606067 131736686.85 4.82%
5 振华学科技术 6099324 127170905.40 4.65%
6 花莲铁圈球场 6421408 108714437.44 3.97%
7 万里长城电脑 4000000 95800 3.50%
8 浙江以东 2779257 94633700.85 3.46%
9 山东库存使充满 5691360 91004846.40 3.33%
10 上海强生 5000000 78900 2.88%
11 创办产权股票 2760060 60528115.80 2.21%
12 风华高科 1019959 39380616.99 1.44%
13 清华同方 807670 38469322.10 1.41%
14 大唐交通 975569 33198613.07 1.21%
15 华工学科技术 550000 31663 1.16%
16 国电电力 634457 30828265.63 1.13%
17 托普软件 618447 27322988.46 1.00%
18 中科健A 876775 25856094.75 0.95%
19 铜峰电子 1000000 24640 0.90%
20 深天马A 928148 22758188.96 0.83%
21 清楚地清楚地星新材料 1316950 22335472.00 0.82%
22 安泰学科技术 475200 20048688.00 0.73%
23 东边相通 782366 19254027.26 0.70%
24 粤美的A 1160100 17587116.00 0.64%
25 常百圆 1484374 17441394.50 0.64%
26 东大神学院学生 499890 16561355.70 0.61%
27 中关村在线 499999 16389967.22 0.60%
28 特发人 554455 16173452.35 0.59%
29 深南电 778456 13046922.56 0.48%
30 管市场管理所占有率 800000 12800 0.47%
31 本色棉布熊猫 760728 11798891.28 0.43%
32 下层风系 480900 10214316.00 0.37%
33 深南灯A 603300 8548761.00 0.31%
34 大连遗忘列宁 809500 8070715.00 0.30%
35 赣粤迅速 475000 8056 0.29%
36 Chunhui产权股票 277200 7861392.00 0.29%
37 潮人 257400 6918912.00 0.25%
38 凯莉股票 686470 6507735.60 0.24%
39 深圳市产权股票 598500 6104700.00 0.22%
40 首旅股票 300000 6060 0.22%
41 科苑圆 200000 6034 0.22%
42 金马产权股票 453500 5895 0.22%
43 深深地动力A 500000 5660 0.21%
44 飞亚达手表A 499910 5638984.80 0.21%
45 隆平高科 430000 5581400.00 0.20%
46 佛塑股票 375000 5550 0.20%
47 田翔圆 378338 5523734.80 0.20%
48 丝股 425000 5244 0.19%
49 广汇股票 198020 5172282.40 0.19%
50 长垣电力 356400 5057316.00 0.18%
51 Languang学科技术 186600 4944900.00 0.18%
52 粗陶器工业界 312978 4782303.84 0.17%
53 乌江电力 310000 4622100.00 0.17%
54 上实团结 198000 4439160.00 0.16%
55 华东医学 224700 4372662.00 0.16%
56 青岛碱业 396500 4302025.00 0.16%
57 Xingye聚脂 277000 3889080.00 0.14%
58 天水市产权股票 277228 3859013.76 0.14%
59 矿泉疗养地大化 317000 3759620.00 0.14%
60 凌钢股票 419000 3645300.00 0.13%
61 国际和横向 220653 3446599.86 0.13%
62 米娅,湖北 217800 2824866.00 0.10%
63 Minfeng纸 205085 2727630.50 0.10%
64 圣雪绒 78000 670800.00 0.02%
65 诚志股票 65000 643 0.02%
66 在北方化学工程股票 105000 488250.00 0.02%
67 东边创业 57000 356250.00 0.01%

2、本使知晓说得中肯新产权股票票给于细部装饰

序号 产权股票据以取名 这一工夫的购得本利之和 这一工夫的使接受本利之和 绝对地期相抵本利之和 凡例
1 创办产权股票 4370960 1610900 2760060 1+4
2 青岛碱业 793000 396500 396500 1
3 矿泉疗养地大化 634000 317000 317000 1
4 凌钢股票 838000 419000 419000 1
5 Minfeng纸 410170 205085 205085 1
6 粗陶器工业界 586178 273200 312978 1
7 广汇股票 396040 198020 198020 1
8 首旅股票 600000 300000 300000 1
9 Xingye聚脂 554000 277000 277000 1
10 赣粤迅速 950000 475000 475000 1
11 清楚地清楚地星新材料 1633950 317000 1316950 1+4
12 特发人 554455 0 554455 1
13 丝股 850000 425000 425000 1
14 天水市产权股票 554455 277227 277228 1
15 长垣电力 712800 356400 356400 1
16 深圳市产权股票 1197000 598500 598500 1
17 安泰学科技术 475200 0 475200 1
18 米娅,湖北 435600 217800 217800 1
19 佛塑股票 750000 375000 375000 1
20 乌江电力 620000 310000 310000 1
21 Chunhui产权股票 554400 277200 277200 1
22 潮人 514800 257400 257400 1
23 金马产权股票 453500 0 453500 1
24 Languang学科技术 373200 186600 186600 1
25 隆平高科 430000 0 430000 1
26 管市场管理所占有率 800000 0 800000 2
27 凯莉股票 686470 0 686470 2
28 东边创业 57000 0 57000 2
29 在北方化学工程股票 105000 0 105000 2
30 圣雪绒 78000 0 78000 2
31 诚志股票 65000 0 65000 2
32 上实团结 198000 0 198000 3
33 国际和横向 220653 0 220653 3
34 托普软件 618447 0 618447 3
35 大唐交通 975569 0 975569 4
36 田翔圆 378338 0 378338 4
37 铜峰电子 1000000 0 1000000 4
38 上海强生 6778459 1778459 5000000 4
39 本色棉布熊猫 760728 0 760728 4
40 山东库存使充满 6568386 877026 5691360 4
41 国电电力 2655611 2021154 634457 4
42 常百圆 2000000 515626 1484374 4
43 飞亚达手表A 499910 0 499910 4
44 深深地动力A 500000 0 500000 4
45 中科健A 2373048 1496273 876775 4
46 深南电 778456 0 778456 4
47 深南灯A 603300 0 603300 4
48 深天马A 928148 0 928148 4
49 复活的通信 6385072 0 6385072 4
50 海虹重大利益 3661809 1055742 2606067 4
51 风华高科 1019959 0 1019959 4
52 振华学科技术 9084527 2985203 6099324 4
53 中关村在线 4499999 4000000 499999 4
54 下层风系 480900 0 480900 4
55 科苑圆 200000 0 200000 4
56 华工学科技术 550000 0 550000 4

凡例:1表现基金在新入股POL中有权存在新产权股票。;2表现废止基金的优惠谋略性和、二级市场管理所本钱化说得中肯一级市场管理所预订与新产权股票发行;3 预订新产权股票;4是从两级市场管理所价格看涨而买入的产权股票。
3、在使知晓期内去除库存小事

序号 产权股票据以取名 绝对地期初始圆状物本利之和 这一工夫的购得本利之和 这一工夫的使接受本利之和
1 多非饱和脂肪族酸库 4571000 0 4571000
2 浙江广厦 60000 0 60000
3 五矿开展 777350 3091475 3868825
4 隼,上海 2227057 1880000 4107057
5 中型产权股票 4213417 0 4213417
6 上海汽车 9337815 0 9337815
7 睾丸煤炭工业界 0 2600687 2600687
8 上海贝岭 1985420 0 1985420
9 伊利特 468000 0 468000
10 山东铝业 2557300 0 2557300
11 紫江交易 710000 0 710000
12 江泉工商 458300 0 458300
13 亚星汽车 428500 0 428500
14 长春京开 535000 0 535000
15 浙江药品 362000 0 362000
16 秦岭巩固 400000 0 400000
17 南山工业界 429000 0 429000
18 江苏阳光 400000 0 400000
19 海南航空 2360000 0 2360000
20 万杰工商 943000 0 943000
21 赤天化 629200 0 629200
22 海南可可豆岛 285700 0 285700
23 在北方产权股票 0 92000 92000
24 中化国际 1449300 0 1449300
25 空虚的电子 1722400 0 1722400
26 申能股票 3869712 0 3869712
27 英语学科与养育 2090270 0 2090270
28 Sanmao,上海 2592455 0 2592455
29 西单铁圈球场 0 1633087 1633087
30 开始电脑 0 1552677 1552677
31 汽车股票 2145972 0 2145972
32 东药房 1324057 0 1324057
33 类型库存 25259 1999934 2025193
34 马钢股票 0 10460546 10460546
35 华北药房 0 9999998 9999998
36 板栗电器 4450000 0 4450000
37 深学科技术A 0 4635114 4635114
38 招商局A 0 900000 900000
39 深圳华强 1764291 0 1764291
40 深深地安康 480000 0 480000
41 达到股票 0 3685702 3685702
42 小诗人A 13008732 1395075 14403807
43 佛山照明 4255848 0 4255848
44 安徽省的力气 0 1524024 1524024
45 蓝星洗涤 264800 0 264800
46 XinDa在厦门 0 1383300 1383300
47 湖北汽车桥 523450 0 523450
48 张泽电力 0 1156043 1156043
49 五粮液 480880 0 480880
50 湖南迅速 1335368 0 1335368
51 华北区迅速 2285384 0 2285384
52 电广工商 874648 0 874648
53 亚种种业 456370 0 456370
54 金陵医药品 457100 0 457100
55 天津汽车 907829 0 907829
56 丰原生物化学成份 500000 0 500000
57 神火股票 500000 0 500000
58 四川双马 530000 0 530000
59 遗忘列宁座生产能力 930000 0 930000
60 清华紫光 308375 185025 493400
61 民丰农学 344000 0 344000
62 雏鸭电器 514300 0 514300
63 广济药房 312500 0 312500
64 河池化工界 285700 0 285700
65 鑫龙非纺 1814000 0 1814000
66 中原石油矿床 1468800 497150 1965950
67 锡业股票 1114287 0 1114287
68 东边钽业 292100 0 292100
69 胶桐汤 0 127000 127000

五、基金停滞组织与流行音乐十大畅销唱片赞成人
1、停滞组织

基金赞成人 产权股票(基金股) 总市场管理所占有率手续费
基金发起人: 60000000 3.00%
广达包装股票有限公司 12000000 0.60%
中华民国包装股票有限公司 12000000 0.60%
中国1971经济的开展信托使充满公司 12000000 0.60%
广东包装股票股票有限公司 12000000 0.60%
大成基金能解决股票有限公司 12000000 0.60%
人们 1940000000 97%
完全的 2000000000 100%
2、流行音乐十大畅销唱片基金赞成人
序号 赞成人姓名 赞成股票 总市场管理所占有率手续费
1 好管保 152451800 7.62
2 太平洋管保 112157000 5.61
3 兴业银行上证 26120000 1.31
4 兴业银行厦门 16500000 0.83
5 上海很长一段工夫 15000000 0.75
6 帅府饭馆 14726900 0.74
7 生辉包装 12000000 0.60
8 广东包装 12000000 0.60
9 中华民国包装 12000000 0.60
10 大成基金公司 12000000 0.60

六、 要紧敏捷的
1、粉底对中国1971库存的审察,基金2000常年中缺少收益分派, 年底使用后随即抛掉的东西分派。
2、2000年3月29日中国1971包装报、《上海包装报》和包装时报发布了《景洪包装使充满基金1999常年度使知晓》和《景洪包装使充满基金1999年度进项分派公报》。本基金1999年度进项分派节目为每100份基金单位派发现钞分配金元(进项暂免税额),表达日期为1999年4月4日。,股息商店日是1999年4月5日。。
3、 基金能解决人和基金托管按人口平均未提起诉诸法律。。
4、 基金能解决人、基金托管人使产生结果室的财务主管任务缺少发作诸如此类变奏。。
5、 基金景宏的使充满结成精确的依《基金盟约》和《赞助说明书》中发表的使充满谋略履行,缩减和疏散使充满者风险,确保基金资产保安的,追求长期的继续的使充满。
6、在使知晓期内,对基金能解决人和基金托管人缺少处分。, 其高级能解决参谋的缺少受到诸如此类惩办。。
7、使知晓期内,每个可容纳若干座位调解人的商店量和佣钱如次。:元):

券商 产权股票成团卷起 总显得庞大除 周旋佣钱 年度佣钱除
生辉包装 265,995, 4.78% 216,125.35 4.69%
中经开 1,248,769,459.41 22.46% 1,014,644.87 22.00%
广东包装 988,700,561.28 17.78% 840,387.50 18.23%
华夏包装 302,271,235.32 5.44% 256,926.67 5.57%
申万包装 2,754,457,173.94 49.54% 2,283,024.41 49.51%
使知晓期内各可容纳若干座位券商库存公司债、回购卷(单位):元):
券商 库存公司债血液循环 占年头儿交除 回购量 占年头儿交除
广东包装 197,636,303.70 65.60% 1,052,100, 100%
华夏包装 80,262,541.10 26.64%
申万包装 23,365, 7.76%

七、备查公文编目录
1、中国1971证监会认可创办景洪包装使充满基金的公文;
2、《景洪包装使充满基金基金盟约》;
3、《景洪包装使充满基金托管同意》;
4、大成基金能解决股票有限公司事情资历批件、营业执照和公司条例;
5、使知晓期内在指出日志上发表的各式各样的公报手稿。
大成基金能解决股票有限公司
2000年8月30日

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