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长盛电子信息主题灵活配置混合:关于增加建设银行为代销机构并开通基金定投及转换业务的公告

长盛基金支配备有有限公司增建Changsheng el堆积

混合型保护授予基金付托代劳的活泼设定

吐艳基金的授予和替换公报

一、据长盛基金支配备有有限公司和柴纳银的安排行备有备有有限公司报道

堆积签字保护授予基金协议书,自 2015 年 10 月 23 日起,银的安排

即将代劳长盛电子信息基本图案活泼设定混合型保护授予基金(以下略语“本基金”)

基金行为准则 000063)市场学。

二、自 2015 年 10 月 23 日起,授予者可在银的安排行的各指出点阵点中止本基

黄金的吐艳、申办偿还及如此等等事情。

三、吐艳附着授予事情

1、自 2015 年 10 月 23 日起变明朗银的安排行关闭本基金的定投事情;

2、当心绍介附着授予事情的详细实现境况

3、授予者可到银的安排行殷勤的办定投事情并商定每期附着的授予要点,该

授予要点是便宜货要点。,便宜货要点不在昏迷中演示币 100 元(含便宜货费),且

无盈余。此项事情不受每日便宜货量的限度局限。。

四、吐艳式替换事情

(1)转变率

1、基金替换是指由A股支配的吐艳式基金的整个或参加。

分基金份,替换为同一的公司作为公司的支配层,属于同一的招收机构的如此等等吐艳低级的。

黄金份的商业做模特儿。

2、基金替换事情一致的以下的替换

长期供职生长保护授予基金(基金行为准则:080001)

长期供职创始先锋活泼设定混合型保护授予

长期供职起作用的设定使结合型保护授予基金(基金)

长期供职定量彩金战术混合型保护授予基金

长盛同鑫认为设定混合型保护授予基金(基金行为准则:080007)

长期供职战术新兴产业活泼设定混合保护

长盛禧信用提升腰槽使结合型保护授予基金 基金类别行为准则:080009,C 基金样

行为准则:080010)

长期供职货币市场基金(基金行为准则:080011)

所向披靡电子信息产业混合型保护授予基金

所向披靡小盘选择混合型保护授予基金(基金行为准则)

Changsheng麦克匪特斯氏疗法认为活泼设定混合保护

Changsheng SOE变革基本图案:混合保护授予的活泼设定

3、基金的换算本钱应该做偿还费的两倍。

分包罗。

(1)转账基金的偿还费按R,转购互补的

背离是基本基本原理转变R经过的背离来免费的。。

(2)前端充电做模特儿,当转到基金时,便宜货率高于T。,基

金转购互补的差速度为转到基金与转出基金的申购速度之差;在转到基金申购费

当利息率量或在昏迷中基金的让率时,基金转购互补的差速度为零。内部炉料。

(3)替换本钱由授予者承当。,偿还本钱不在昏迷中 25%的参加被包罗在换乘低级的中

黄金基金资产。F计算切中要害题词速度和偿还速度、

更新的信息新兵象征规则速度处决。

4、基金换算量、产权证券和本钱的计算符号

让要点=让资产净数

转拨基金偿还费=让要点*让基金偿还费

换算要点=让要点-让基金偿还费

前端费基金互补的费=换算量*加管保速度

转变要点=换算量-补偿费

让备有=当天让给基金的净数

5、换算量、产权证券与本钱的计算工序

第一步:计算转变量

转变量 = 让当天基金让份净数

次要的步:计算换算量

换算量=转变量―转出基金偿还费

转出基金偿还费=转变量×转出基金偿还速度

第三步:计算转变量

转变要点=换算量-补偿费

互补的本钱

前端费基金互补的费=换算量*加管保速度

四分之一步:计算转变份

转股 当天让给基金的让资产净数

例 如 : 某 基 金 份 额 持 有 人 持 有 10000 份 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金

(080001),某年级的学生内,决议替换为Changsheng电子信息。

(080012),假定利率期货在C日让。 元,让给基金的净份

是 元,类似的调换率是 ,便宜货和互补的率 0,替换的进行份

为:

转变量=10000×=10760 元

让偿还费=10760×=53.80 元

换算量= 元

前端费基金替换率=0

前端费基金的溢价=x 0 /(1+0)=0 元

转到要点= 元

转股/= 份

即:基金份持有人 10000 某年级的学生期生长期保护授予基金

替换成Changsheng电子信息产业混合保护,在替换日承当基金份净值的让

值是 元,转到基金的净份为 元,替换的进行份

为 份。(计算树或花草结果为四至五,以保存两个十进制记数制)。

(二)与替换公司或企业的如此等等事项

1、基金的替换仅有的在同一的售机构中止。,即,售机构霉臭对基金中止让。

同时代劳向基金的让和让。

2、基金的替换仅有的在同一的免费做模特儿下中止。。前端免费做模特儿的资产仅有的替换为

如此等等基金前端免费做模特儿,后端充电做模特儿仅有的替换为后备的如此等等做模特儿。

基金。

3、在处置基金替换时,被替换的基金霉臭赎回。,准替换

基金霉臭有便宜货使习惯于。。当替换事情触及基金回绝或平静时,承兑补进、赎

当经商放回的时辰,基金替换事情也将类似中止。

4、基金转为备有的殷勤的。替换后的基金份霉臭是无效份。,

并遵照基金偿还的相关性基本原理。

5、资产替换的从未发生的,即基金的换算量和份以替换殷勤的受权当天

转出、让给基金的净份为标准检查顺序中止计算。

6、决定前端费基金替换互补的率,假定基金的让率在昏迷中转股

申购速度,将基金利息率替换为附着利息率,直接过来变到基金的申购速度作为互补的费

率。

7、转到基金的资产份应重行计算。。皈依根底

黄金偿还或再调换,相关性费按一套外衣的管保费分数计算。。

8、来源偿还,基金具有与基金偿还平行的先。,由基金支配

演示比照F规则的顺序受权议事程序。。

9、基金招收指示机构 T+1 日对 T 日(售机构承兑授予者替换殷勤的)。

资产转账事情殷勤的无效性的鸣谢,推演和让的权利的替换

基金权利指示。基金替换份 T+2 日常询价和买卖。

五、授予者可经过银的安排行和长盛基金支配备有有限公司的受话器咨询服役专线或网站咨

询:

1、银的安排行

客户服役受话器:95533

网址:www. ccb.com

2、长盛基金支配备有有限公司

客户服役受话器:400—88—2666

网址:

风险导致:我公司接受报价真诚、殷勤的履行的支配基本原理与基金A的运用,

但它不克不及典当地基收益。,不典当最低限度支出。基金的过来体现及其净值不高或低

占卜着他们使移近的体现。我公司授予决策后提示授予者,基金运作地位及地基

净黄金估计成本转变发射或使爆炸的授予风险,由授予者本身承当。基金按期附着授予不量零。

储蓄和如此等等储蓄方法,基金授予固有的风险是不行避开的,授予者无法典当腰槽它。

益。授予者在授予时应当心读相关性基金和约。、新兵象征等。。

招引授予者关怀授予风险。

本公报。

长盛基金支配备有有限公司

2015 年 10 月 23 日

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